Dividendos pagos com opções

Comércio coberto chamadas em ações de alta remuneração Pagamento Chamadas cobertas em ações são uma estratégia popular entre os comerciantes de opções. Nesta estratégia, combinando uma posição longa em um estoque subjacente com uma chamada curta fornece retornos tapados no upside e potencial limitado da perda no downside. É uma estratégia conservadora com uma visão neutra de curto prazo sobre o ativo subjacente. Criar uma posição de chamada coberta em um dividendo alto pagando ações pode alterar completamente o lucro e perda. Os comerciantes experientes empregam esta estratégia e beneficiam-se dela cronometrando a à perfeição. Este artigo explica como uma chamada coberta em ações de pagamento de dividendos pode ser usada para gerar retornos mais altos com menos risco. Vejamos o exemplo de um alto dividendo pagando ações como ATampT, Inc. (T). Suponha que as ações da ATampT estão sendo negociadas em 35 hoje (janeiro de 2017) e uma opção de compra at-the-money (ATM) com o preço de exercício de 35 expirando em um ano (janeiro de 2017) está sendo negociada em 2,5. Assumir ATampT paga um dividendo de 0,5 cada trimestre ou 2 em um ano. Aqui está o que uma posição de chamada coberta neste dividendo alto pagando ações se pareceria (sem levar em conta os dividendos): BROWN Gráfico: Posição comprada em estoque custeio 35. ROSA Gráfico: Curto call posição em chamada com 2,5 a receber. BLUE: Posição líquida da posição de chamada coberta (soma líquida de BROWN e PINK). Custo total para criar esta posição: -35 (a pagar) 2,5 (a receber) -32,5. Para simplificar, as taxas de corretagem e comissão são assumidas como sendo zero. Na vida real, estes devem ser deduzidos dos retornos líquidos. Análise desta posição: Se o preço da ação ATampT permanecer abaixo de 32,5, o trader permanecerá com prejuízo, e essa perda aumentará linearmente quanto menor for o preço da ação (indicado pelo gráfico RED). Se o preço da ação ATampT permanecer entre 32,5 e 35, o lucro será linear, ou seja, quanto mais alto o preço for nesta faixa, mais lucro o comerciante fará (indicado pelo gráfico ORANGE). Se o preço das ações ATampT for acima de 35, o lucro permanece limitado a 2,5 (indicado pelo gráfico plano VERDE). Dividendo - The Unsung Hero A análise acima é verdadeira para qualquer posição de chamada coberta em uma ação sem pagamento de dividendos. No entanto, a verdadeira jóia escondida é o dividendo que pode mudar o lucro e as perdas. Durante o período de detenção de um ano, o comerciante terá direito a 2 dividendo total (0,5 4 trimestres). Agora vamos adicionar o pagamento de 2 ao gráfico final e ver como os retornos líquidos mudam: Se o preço da ação ATampT permanece abaixo de 30,5, o comerciante permanecerá em uma perda, e essa perda continuará a aumentar linearmente quanto menor o preço das ações vai (Indicado pelo gráfico pontilhado VERMELHO). Se o preço da ação ATampT permanecer entre 30,5 e 35, o lucro será linear, ou seja, quanto mais alto o preço for nesta faixa, mais lucro o comerciante fará (indicado pelo gráfico pontilhado AMARELO). Se o preço da ação ATampT for acima de 35, o lucro permanece no limite de 4,5 (indicado pelo gráfico pontilhado VERDE). Como podemos ver, a criação desta posição de chamada coberta sobre o dividendo alto pagando ações melhorou o potencial de lucro significativamente. Tendo o lucro máximo capped de 2.5 (caso anterior sem dividendo) e 4.5 com dividendo contra o custo para criar esta posição (32.5), o lucro percentual aumenta de 7.69 para 13.85 (quase o dobro). Custos de corretagem podem ser maiores do que o potencial de lucro, então a corretora de opção correta deve ser selecionada. Perda significativa pode ocorrer se o preço subjacente de ações cair em grande quantidade, por exemplo, se o estoque ATampT cai para 25, causando uma perda líquida de (25 - 35) em estoque (2,5 de chamada curta) 2 do dividendo -5,5 (ou 16,9 Perda em 32,5 investimento). No entanto, o risco permanece sempre limitado em uma chamada coberta eo risco máximo (-352,52 -30,5) é conhecido antecipadamente. Risco de uma chamada curta (exercício antecipado pelo comprador) pode afetar a posição geral. O lucro permanece limitado, mas significativamente melhorado pelo fator de dividendos. A área de perda reduz consideravelmente de abaixo de 32,5 para abaixo de 30,5 no exemplo acima. Os pagamentos regulares de dividendos também suportam os preços das ações, mesmo quando o mercado global está diminuindo, melhorando assim a prevenção de perdas. Risco é limitado e conhecido de antemão, permitindo stop loss per os comerciantes risco tendo habilidades. As fontes de lucro são as seguintes: Recebimento de um prêmio de opção para curto-circuito da chamada. Potencial para se beneficiar de upside estoque durante a longa duração de negociação de chamada coberta (alguns meses a um ano mais). Recebimento de um dividendo da posição de estoque longo. Escolha opções e ações com um histórico estabelecido de pagamentos regulares de dividendos. Tempo seus comércios corretamente. Recomenda-se tomar uma posição apenas um dia útil antes da ex-data do dividendo. Acompanhar os pagamentos de dividendos ao longo do período de detenção. Ser informado sobre o risco de exercício antecipado pelo comprador de chamadas curtas (chamada curta chamada) e manter um plano de backup pronto. Manter stop-loss níveis prontos para qualquer movimento descendente sem precedentes nos estoques subjacentes. Estratégias de opção permitem que os comerciantes se beneficiem enormemente com timing apropriado de comércios. Deve-se ter cuidado para manter os parâmetros risco-recompensa em mente. Recomenda-se uma vigília constante sobre os movimentos dos preços de mercado para negociações de opções seguras. Ações em ações em tempo real após as horas de pré-mercado Notícias Citações em destaque Citação Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez feita sua seleção, ela se aplicará a todas as visitas futuras Para NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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Uma vez que grande parte do foco desta estratégia é centrada em torno do rendimento, os investidores, por vezes, colocar muito peso para esta métrica um. Às vezes, as ações de maior rendimento são muito boas para serem verdadeiras. Ao peneirar através desta lista de ações de dividendos de alto rendimento, não se esqueça de evitar essa armadilha de valor de dividendos. Projeção de estoques de alto rendimento Ao usar esta página, assegure-se de basear a tela em várias métricas antes de tomar qualquer decisão de investimento. Além do rendimento, incentivamos os investidores a usar fatores objetivos e subjetivos como critérios de investimento. Alguns desses fatores incluem: Capitalização de Mercado: As empresas de pequeno e médio porte tendem a exibir uma volatilidade significativamente maior do que suas contrapartes de boné grande. Uma tela simples por limite de mercado pode ajudar a evitar algumas das opções de alto rendimento menores e mais arriscadas. Earnings Reports: A cada trimestre, as empresas apresentam seus últimos resultados. Estes relatórios financeiros são fundamentais, uma vez que destacam como a empresa tem se apresentado. Orientação: A orientação de lucros é dada por empresas para que os investidores saibam quais são suas expectativas sobre lucros futuros, receitas e a saúde geral do negócio. Mesmo se uma empresa divulgar resultados melhores do que o esperado passado, a orientação dada durante esse trimestre pode indicar uma grande mudança para os trimestres futuros. P / E Ratio: Embora esta possa ser uma escolha óbvia para os investidores, não podemos salientar o quão importante este indicador pode ser. Um estoque com uma alta relação céu / água. Ou um que seja significativamente mais elevado do que seus pares, deve certamente ser examinado. Ratio de Pagamento: Ratios de pagamento de dividendos nunca devem ser acima de 100, o que indica que uma empresa está pagando mais do que gera e provavelmente não será capaz de sustentar sua política de dividendos. Dividendo Tendências e Crescimento: Outro indicador óbvio, as tendências de dividendos são cruciais para os investidores a seguir. Se uma empresa de repente anuncia uma diminuição dos dividendos, isso certamente deve levantar uma bandeira vermelha. Por outro lado, se uma empresa tem vindo a aumentar os dividendos durante algum tempo, este é, obviamente, um bom sinal. Tendências da indústria: Este é um pouco de um difícil de seguir, mas, no entanto, é importante para os investidores para ficar em cima de não só os seus investimentos, mas também os da sua concorrência e da indústria em geral. Ao usar essas telas, os investidores provavelmente descobrirão que certos setores apresentam empresas que, de fato, oferecem rendimentos elevados e sustentáveis. Certifique-se de olhar para fora do 4 Dividend Friendly Industries. aprender mais. Como sempre, incentivamos os investidores a dar o passo extra e mergulhar fundo sob o capô dessas empresas de alto rendimento. Desbloquear todas as nossas picaretas de ações, classificações, dados e muito mais com um livre de 14 dias All-Access Pass. Dividend Stocks - Dividendo encontrar ações pagantes - ações TheStreet Dividend são um fator importante no retorno total do mercado de ações. Cerca de 3.000 ações norte-americanas pagam um dividendo a qualquer momento, mas nem todos os dividendos são criados igualmente. Os investidores de dividendos mais bem-sucedidos procuram dividendos pagando ações que têm o potencial de crescer seu dividendo a cada ano. Abaixo, você encontrará uma lista de ações de dividendos elevados, bem como um calendário de ações prestes a pagar um dividendo. Além disso, você encontra ações de dividendos de investidores de renda experiente, bem como TheStreets próprio Dividend Stock Advisor, David Peltier. Clique aqui para um teste gratuito do Dividend Stock Advisor. Antes de considerar qualquer investimento em ações, não deixe de ler nosso guia sobre como investir em ações. DIVIDEND STOCK ADVISOR Se você gostaria de adicionar ações de dividendos para o seu portfólio, mas arent certeza por onde começar, faça uma avaliação gratuita do TheStreets Dividend Stock Advisor. Escrito e administrado pelo Gerente de Carteira David Peltier, Dividend Stock Advisor é um sistema fácil de entender que pode orientá-lo para ações de dividendo ideal para o seu estilo de investimento e metas. Encontrar Dividendo Investir em ações de dividendos Investir em ações de dividendos Principais ações de dividendos Essas ações de dividendos estão prontas para aumentar seus pagamentos para os acionistas em breve. Essas confianças de investimento imobiliário parecem prontas para explodir com outra perna mais alto nesta queda. Evite ações de alto rendimento que pagam dividendos que são maiores do que a empresa ganha. Estas cinco grandes ações poderiam estar prestes a aumentar seus pagamentos de dividendos nos próximos meses. Estas ações de dividendos parecem prontas para aumentar seus pagamentos para os acionistas. Estes cinco grandes estoques poderiam estar prestes a aumentar seus pagamentos de dividendos nos próximos meses Nada assusta investidores renda como uma armadilha de dividendos, mas aqui estão três que você provavelmente pode prender por um tempo. Estas cinco grandes ações poderiam estar prestes a aumentar seus pagamentos de dividendos nos próximos meses. A imagem do mercado é muito mais rosier quando você leva dividendos em conta. Aqui estão cinco ações que parecem prontas para aumentar seus pagamentos de dividendos em breve. Estas cinco grandes ações poderiam estar prestes a aumentar seus pagamentos de dividendos nos próximos meses. Jim Cramer e 30 profissionais de Wall Street fornecem orientação acionável que vão desde a análise técnica à negociação momentum e picking de ações fundamentais. A cada dia de negociação, o Real Money oferece uma riqueza de insight, análise e estratégias para todos os estilos de investimento. Acesso ao blog diário de Jim Cramers Intraday commentary and news Fóruns de negociação em tempo real As ações de grande crescimento são boas, mas muitos investidores hoje em dia estão mais interessados ​​na estabilidade e nos dividendos confiáveis. Se yoursquore um investidor de renda-orientado, esta lista de ações Dividendo Confiável é para você. Algumas dessas ações podem ser chato, alguns dos rendimentos podem não ser emocionante e alguns podem não ter crescimento de lucros impressionante no seu futuro. Mas todas essas ações de dividendos confiáveis ​​são sólidas quando se trata de preservar o capital e fazer pagamentos de dividendos regulares. Confira a lista abaixo e classifique por empresa, rendimento ou histórico de dividendos. Dividendos anuais Divididos pagos desde Abbott Laboratories (NYE: ABT) Air Products 038 Produtos químicos (NYE: APD) Archer Daniels Midland (NYE: ADM) Processamento automático de dados (NGS: ADP) Becton, Dickinson 038 Co Emerson Electric (NYE: EMV) Emerson Electric (NYE: EMV) A empresa de serviços de informação de Franklin Resources (NYE: BEN) (NYE: ITW) Johnson 038 Johnson (NYE: JNJ) Procter 038 Gamble (NYE: PG) Stanley Black 038 Decker (NYE: SWK) Mais sobre InvestorPlace: Financial Dados de mercado alimentados por FinancialContent Services, Inc. Todos os direitos reservados. Nasdaq cotações atrasadas pelo menos 15 minutos, todos os outros, pelo menos, 20 minutos. Copyright cópia 2017 InvestorPlace Media, LLC. 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