Build trading strategies

Crie suas próprias estratégias negociando Há muitas estratégias negociando grandes para fora lá, e comprar livros ou cursos conserva o tempo, mas negociar também pode ser uma carreira do it yourself. Muitos comerciantes gastam centenas ou mesmo milhares dos dólares que procuram uma estratégia negociando grande. Construir estratégias pode ser divertido, fácil e surpreendentemente rápido. Para criar uma estratégia, você precisará acessar gráficos que refletem o período de tempo a ser negociado, uma mente inquisitiva e objetiva e um bloco de papel para Anote suas idéias. Essas idéias podem então ser formalizadas em uma estratégia e visualmente testadas em outros gráficos. Neste artigo, vamos sobre este processo do início ao fim, incluindo as perguntas a fazer ao longo do caminho. Então você estará pronto para começar a criar suas próprias estratégias em qualquer mercado e em qualquer período de tempo. Tempo e local Antes de criar uma estratégia, é necessário restringir as opções do gráfico. É você um comerciante do dia. Swing comerciante ou investidor Vamos negociar em um período de tempo de um minuto ou um período de tempo mensal Certifique-se de escolher um período de tempo que se adapte às suas necessidades. (Para obter mais informações sobre como escolher um período de tempo de investimento apropriado, consulte Múltiplos quadros de tempo podem multiplicar retornos.) Então você vai querer se concentrar em que mercado você vai negociar: ações, opções, futuros, forex ou mercadorias Uma vez que você escolheu um prazo E mercado, decidir que tipo de negociação você gostaria de fazer. Como exemplo, vamos dizer que você escolher para procurar ações em um prazo de um minuto para fins de day-trading e quer se concentrar em ações que se movem dentro de um intervalo. Você pode executar um screener estoque para ações que estão atualmente negociando dentro de um intervalo e atender a outros requisitos, como um volume mínimo e critérios de preços. Ações, é claro, se movem ao longo do tempo, então execute novas telas quando necessário para encontrar ações que correspondem aos seus critérios de negociação, uma vez que os estoques anteriores não são mais comerciais de uma forma que é congruente com a sua estratégia. Criando e Testando Estratégias Criando uma estratégia que funciona faz é muito mais fácil manter o seu plano de negociação porque a estratégia era o seu próprio trabalho (em oposição a alguém elses). Por exemplo, suponha que um comerciante de dia decide olhar para as ações em um período de cinco minutos. Ela tem um estoque selecionado a partir da lista de ações produzidas pela tela de ações que ela correu para um determinado critério. Neste gráfico de cinco minutos, ela vai procurar oportunidades de fazer dinheiro. Olhe para aumentos e quedas de preço e ver se você pode encontrar qualquer coisa que precipitou esses movimentos. Indicadores como hora do dia, padrões de candlestick, padrões de gráfico, mini-ciclos, volume e outros padrões devem ser vistos. Uma vez que uma estratégia potencial foi encontrada, volte e veja se a mesma coisa ocorreu para outros movimentos no gráfico. Poderia um lucro ter sido feito sobre o último dia, semana ou mês usando este método Se você está negociando em um período de tempo de cinco minutos, continue a olhar apenas cinco vezes minutos, mas olhar para trás no tempo e em outras ações que têm semelhantes Critérios para ver se ele teria trabalhado lá também. Depois de determinar um conjunto de regras que permitiriam que você entrar no mercado para fazer um lucro, olhar para os mesmos exemplos e ver qual seria o seu risco. Determinar o que suas paradas terão de estar em futuros comércios, a fim de capturar o lucro sem ser parado para fora. Analise a movimentação de preços após a entrada e veja onde em seus gráficos uma parada deve ser colocada. Ao analisar os movimentos, procure pontos de saída rentáveis. Onde estava o ponto de saída ideal e que indicador ou método pode ser usado para capturar a maior parte deste movimento Ao olhar para as saídas, use indicadores, padrões de castiçal, padrões de gráfico, retracements percentuais. Paradas de arrasto Fibonacci níveis ou outras táticas para ajudar a capturar lucros das oportunidades que estamos vendo. (Alguns indicadores de interesse podem ser encontrados em Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos.) Dependendo de quantas vezes você quer olhar para as estratégias, você pode procurar táticas que trabalham em períodos de tempo muito curtos. Muitas vezes, ocorrem anomalias de curto prazo que permitem ao comerciante extrair lucros consistentes. Essas estratégias podem não durar mais do que vários dias, mas essas estratégias também podem ser usadas novamente no futuro. (Para fazer sentido de anomalias de mercado referem-se a Making Sense of Market Anomalies.) Manter o controle de todas as estratégias que você usa em um diário e incorporá-los em um plano de negociação. Quando as condições se tornam desfavoráveis ​​para uma determinada estratégia, você pode evitá-la. Quando as condições favorecem uma estratégia, você pode capitalizá-la no mercado. Coisas Adicionais a Considerar Usar dados históricos e encontrar uma estratégia que funciona não garante lucros em qualquer mercado. É por esta razão que muitos comerciantes não back-test suas estratégias que significa aplicar a estratégia em dados históricos. Em vez disso, eles tendem a fazer negócios espontâneos. Esta é uma falta de diligência. É importante saber uma taxa de sucesso das estratégias, porque se uma estratégia nunca funcionou, é improvável que de repente começar a trabalhar. É por isso visual back-testing de digitalização sobre gráficos e aplicar novos métodos para os dados que você tem em seu período de tempo selecionado - é crucial. Muitas estratégias não duram para sempre. Eles caem dentro e fora de rentabilidade e é por isso que se deve tirar proveito dos que ainda funcionam. Se algo tem funcionado nos últimos meses ou no decorrer das últimas décadas, provavelmente funcionará amanhã. Mas se nunca olhamos para o passado para testar essa estratégia, talvez nem percebamos que ela estava lá, ou talvez não tenhamos a confiança necessária para aplicá-la nos mercados amanhã para ganhar dinheiro. Sabendo que algo funcionou no passado, assim, também dar um impulso psicológico para o seu comércio. Negociação precisa ser feito com confiança (não arrogância), e ser capaz de puxar o gatilho em uma posição quando há um conjunto para ganhar dinheiro vai exigir a confiança alcançada de olhar para o passado e sabendo que mais frequentemente do que não, este Estratégia trabalhada. Tenha em mente que não precisamos procurar estratégias que funcionam 100 vezes. Na verdade, se fizermos isso, provavelmente não encontraremos estratégias. Basta olhar para as estratégias que líquido um lucro no final do dia, semana e / ou ano (s), dependendo do seu calendário. A Bottom Line Estratégias cair dentro e fora de favor em diferentes marcos de tempo ocasionalmente mudanças terão de ser feitas para acomodar o mercado atual e nossa situação pessoal. Crie sua própria estratégia ou use alguém elses e teste-o em um período de tempo que se adapte às suas preferências. Usando o que o passado nos mostrou, podemos dar-nos alguns grandes pontos de partida para ganhar mais dinheiro e evitar perdas como nos tornamos mais experientes comerciantes. Acompanhe todas as estratégias que você usa para que você possa usar essas estratégias novamente quando as condições favorecem it. First off eu queria dizer o quão útil Builder tem sido para mim. Eu tenho usado por um par de anos (com tradestation) e quase todas as estratégias foram rentáveis ​​na vida real. J. W. Sevenoaks, Reino Unido apenas comprou o seu software e executou a primeira compilação em 120 min ouro futuros 2001-2009. Fora da amostra teve um PF mais alto do que na amostra. Muito agradável. Thanks. quot R. D. Stephens City, VA queria deixá-lo uma nota e deixá-lo saber que o AdaptiveIRSI tem provado ser um grande pedaço de código na negociação do DAX. Eu troco no prazo mais curto (1-3 dias), e encontrei esta função para ser um teste padrão excelente de confirmação quando acoplado com minhas estratégias. Grandes últimas semanas de negociação de sistemas de construtor em futuros de ouro pela maneira C. D. Palo Alto, CAThe Swing Completo Estratégia Comercial Agora permite colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seus próprios. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegar uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (não tendo posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais os que têm potencial para fazer grandes movimentos. Ter um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram para trás na Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso poderia acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente se ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder um monte de dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: basta digitar o símbolo do ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vão cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing.